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ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.89 B‬EUR
資金流(1Y)
‪546.53 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪14.98 M‬
費用率
0.20%

關於ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC


品牌
iShares
成立日期
2010年8月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM Asia
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5L8K969

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票94.58%
電子科技25.70%
金融19.85%
科技服務11.09%
零售業6.46%
生產製造4.14%
耐用消費品3.91%
能源礦產3.13%
運輸3.01%
健康科技2.96%
非耐用消費品2.96%
非能源礦產2.31%
通訊1.93%
公用事業1.77%
消費者服務1.67%
加工業1.36%
工業服務0.91%
配送服務0.54%
健康服務0.46%
商業服務0.41%
其他類0.03%
債券、現金及其他5.42%
ETF4.68%
現金0.35%
共同基金0.35%
其他類0.04%
企業0.01%
股票區域細分
0%0%6%93%
亞洲93.65%
歐洲6.30%
北美0.03%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSEMAS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.70%,以及Finance,佔股票總數的19.85%。 資產主要位於Asia區域。
CSEMAS主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.03%和6.19%。
CSEMAS所管理的資產為‪2.89 B‬ EUR。 過去一個月上漲了3.37%。
CSEMAS資金流達到‪531.86 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSEMAS不會支付股息。
CSEMAS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年8月6日上市,其管理風格為被動型。
CSEMAS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CSEMAS跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSEMAS投資於股票。
CSEMAS在過去一個月價格已經上漲了4.36%, 其年度績效上漲了7.60%。 查看更多動態,請參閱CSEMAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效下跌了−0.52% 並且在一年內上漲了9.92%。
CSEMAS以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。