關於ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD ACC
成立日期
2010年8月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5L8K969
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票94.58%
電子科技25.70%
金融19.85%
科技服務11.09%
零售業6.46%
生產製造4.14%
耐用消費品3.91%
能源礦產3.13%
運輸3.01%
健康科技2.96%
非耐用消費品2.96%
非能源礦產2.31%
通訊1.93%
公用事業1.77%
消費者服務1.67%
加工業1.36%
工業服務0.91%
配送服務0.54%
健康服務0.46%
商業服務0.41%
其他類0.03%
債券、現金及其他5.42%
ETF4.68%
現金0.35%
共同基金0.35%
其他類0.04%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲93.65%
歐洲6.30%
北美0.03%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSEMAS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.70%,以及Finance,佔股票總數的19.85%。 資產主要位於Asia區域。
CSEMAS主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.03%和6.19%。
CSEMAS所管理的資產為2.89 B EUR。 過去一個月上漲了3.37%。
CSEMAS資金流達到531.86 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSEMAS不會支付股息。
CSEMAS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2010年8月6日上市,其管理風格為被動型。
CSEMAS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CSEMAS跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSEMAS投資於股票。
CSEMAS在過去一個月價格已經上漲了4.36%, 其年度績效上漲了7.60%。 查看更多動態,請參閱CSEMAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效下跌了−0.52% 並且在一年內上漲了9.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效下跌了−0.52% 並且在一年內上漲了9.92%。
CSEMAS以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。