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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪424.22 M‬EUR
資金流(1年)
‪−117.78 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.18%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪9.27 M‬
費用率
0.40%

關於iShares EURO STOXX Small UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Euro STOXX Small
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
工業服務
股票99.74%
金融21.49%
生產製造10.34%
工業服務10.09%
非耐用消費品7.59%
公用事業7.05%
加工業7.01%
非能源礦產6.55%
科技服務5.36%
消費者服務5.06%
商業服務4.66%
健康科技3.60%
配送服務3.58%
通訊3.57%
運輸2.00%
耐用消費品1.80%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DJSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.49%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.34%。 資產主要位於Europe區域。
DJSC主要持股為thyssenkrupp AGTechnip Energies NV,分別佔據了投資組合的1.66%和1.56%。
DJSC上次的股息為0.96 EUR。 上一季, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示上漲77.36%。
DJSC所管理的資產為‪424.22 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.42%。
DJSC資金流達到‪−117.78 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJSC會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.96 EUR。 股息為季支付。
DJSC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月29日上市,其管理風格為被動型。
DJSC費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DJSC跟著Euro STOXX Small。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJSC投資於股票。
DJSC在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了8.70%。 查看更多動態,請參閱DJSC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效上漲了19.66% 並且在一年內上漲了10.73%。
DJSC以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。