關鍵統計數據
關於iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
成立日期
2004年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
工業服務
股票99.74%
金融21.49%
生產製造10.34%
工業服務10.09%
非耐用消費品7.59%
公用事業7.05%
加工業7.01%
非能源礦產6.55%
科技服務5.36%
消費者服務5.06%
商業服務4.66%
健康科技3.60%
配送服務3.58%
通訊3.57%
運輸2.00%
耐用消費品1.80%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DJSC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.49%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.34%。 資產主要位於Europe區域。
DJSC主要持股為thyssenkrupp AG和Technip Energies NV,分別佔據了投資組合的1.66%和1.56%。
DJSC上次的股息為0.96 EUR。 上一季, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示上漲77.36%。
DJSC所管理的資產為424.22 M EUR。 過去一個月下跌了1.42%。
DJSC資金流達到−117.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DJSC會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.96 EUR。 股息為季支付。
DJSC的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年10月29日上市,其管理風格為被動型。
DJSC費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
DJSC跟著Euro STOXX Small。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DJSC投資於股票。
DJSC在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了8.70%。 查看更多動態,請參閱DJSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效上漲了19.66% 並且在一年內上漲了10.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效上漲了19.66% 並且在一年內上漲了10.73%。
DJSC以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。