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Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
—
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
—
費用率
0.32%
關於Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
發行人
INTESA SANPAOLO
品牌
Fideuram
首頁
fideuramassetmanagement.ie
成立日期
2024年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
歐洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年4月30日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
金融
健康科技
股票
99.26%
金融
24.92%
健康科技
15.56%
非耐用消費品
8.29%
生產製造
8.17%
科技服務
7.03%
電子科技
6.27%
公用事業
4.73%
能源礦產
3.76%
商業服務
3.24%
通訊
2.93%
加工業
2.82%
耐用消費品
2.65%
零售業
2.05%
非能源礦產
1.79%
運輸
1.35%
工業服務
1.27%
消費者服務
1.25%
其他類
0.57%
配送服務
0.32%
健康服務
0.29%
債券、現金及其他
0.74%
現金
0.53%
Temporary
0.12%
UNIT
0.10%
Rights & Warrants
0.00%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DXEU中包含的是什麼?
DXEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.92%,以及Health Technology,佔股票總數的15.56%。 資產主要位於Europe區域。
DXEU的主要持倉有哪些?
DXEU主要持股為
SAP SE
和
ASML Holding NV
,分別佔據了投資組合的2.91%和2.51%。
DXEU有支付股息嗎?
不,DXEU不會支付股息。
哪家公司發行DXEU?
DXEU的股票由Intesa Sanpaolo SpA發行,品牌為Fideuram。該ETF於2024年9月26日上市,其管理風格為被動型。
DXEU的費用比率是多少?
DXEU費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
DXEU追蹤什麼指數?
DXEU跟著MSCI Europe Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXEU正投資於什麼?
DXEU投資於股票。