關於Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
成立日期
2024年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票98.77%
金融25.10%
健康科技14.83%
生產製造8.27%
非耐用消費品8.06%
科技服務7.01%
電子科技6.81%
公用事業4.62%
能源礦產3.67%
商業服務3.27%
通訊2.91%
加工業2.79%
耐用消費品2.64%
零售業2.01%
非能源礦產1.73%
運輸1.40%
消費者服務1.26%
工業服務1.26%
其他類0.53%
配送服務0.31%
健康服務0.30%
債券、現金及其他1.23%
現金1.01%
Temporary0.11%
UNIT0.10%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DXEU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的25.10%，以及Health Technology，佔股票總數的14.83%。 資產主要位於Europe區域。
DXEU主要持股為SAP SE和ASML Holding NV，分別佔據了投資組合的2.91%和2.69%。
不，DXEU不會支付股息。
DXEU的股票由Intesa Sanpaolo SpA發行，品牌為Fideuram。該ETF於2024年9月26日上市，其管理風格為被動型。
DXEU費用比率為0.32%，這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
DXEU跟著MSCI Europe Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DXEU投資於股票。