Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X

Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
費用率
0.29%

關於Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X


品牌
Ailis
成立日期
2024年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.82%
現金0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DXG3主要持股為Germany 0.0% 15-AUG-2026France 2.75% 25-OCT-2027,分別佔據了投資組合的3.01%和3.00%。
不,DXG3不會支付股息。
DXG3的股票由Intesa Sanpaolo SpA發行,品牌為Ailis。該ETF於2024年9月26日上市,其管理風格為被動型。
DXG3費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DXG3跟著Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DXG3投資於債券。