關於Ailis SICAV - D-X Bloomberg Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF Capitalisation X
成立日期
2024年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.92%
現金0.08%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DXG3主要持股為Germany 0.0% 15-AUG-2026和France 2.75% 25-OCT-2027，分別佔據了投資組合的3.10%和3.05%。
不，DXG3不會支付股息。
DXG3的股票由Intesa Sanpaolo SpA發行，品牌為Ailis。該ETF於2024年9月26日上市，其管理風格為被動型。
DXG3費用比率為0.29%，這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
DXG3跟著Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DXG3投資於債券。