關於Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation X
成立日期
2024年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272577
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.97%
科技服務24.05%
電子科技22.34%
金融16.20%
零售業8.71%
健康科技8.02%
生產製造3.60%
消費者服務3.24%
耐用消費品2.33%
公用事業1.47%
運輸1.44%
加工業1.37%
工業服務1.21%
非耐用消費品1.15%
健康服務1.15%
通訊1.00%
商業服務0.93%
配送服務0.81%
非能源礦產0.65%
能源礦產0.29%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
北美97.22%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.24%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DXUS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的24.05%，以及Electronic Technology，佔股票總數的22.34%。 資產主要位於North America區域。
DXUS主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的7.70%和7.01%。
不，DXUS不會支付股息。
DXUS的股票由Intesa Sanpaolo SpA發行，品牌為D-X Funds。該ETF於2024年9月26日上市，其管理風格為被動型。
DXUS費用比率為0.34%，這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
DXUS跟著MSCI USA Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DXUS投資於股票。