關於Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
成立日期
2024年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票99.81%
金融20.18%
科技服務18.51%
電子科技16.66%
健康科技9.02%
零售業7.29%
生產製造4.73%
耐用消費品3.12%
消費者服務2.78%
非耐用消費品2.43%
運輸2.15%
公用事業2.09%
加工業1.83%
商業服務1.63%
通訊1.54%
工業服務1.50%
非能源礦產1.21%
健康服務1.10%
能源礦產0.99%
配送服務0.97%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.19%
現金0.13%
Temporary0.03%
UNIT0.03%
股票區域細分
北美72.56%
歐洲18.35%
亞洲6.99%
大洋洲1.69%
中東0.22%
拉丁美洲0.19%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DXWO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的20.18%，以及Technology Services，佔股票總數的18.51%。 資產主要位於North America區域。
DXWO主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的4.96%和4.87%。
不，DXWO不會支付股息。
DXWO的股票由Intesa Sanpaolo SpA發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2024年9月26日上市，其管理風格為被動型。
DXWO費用比率為0.31%，這代表您必須支付0.31%的投資來幫助管理基金。
DXWO跟著MSCI World Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DXWO投資於股票。