關於Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution
成立日期
2023年3月24日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技27.46%
科技服務18.87%
零售業14.82%
耐用消費品9.04%
金融7.26%
健康科技6.49%
非耐用消費品3.67%
消費者服務3.39%
加工業2.69%
商業服務2.50%
健康服務1.16%
生產製造1.06%
運輸0.70%
工業服務0.35%
配送服務0.29%
公用事業0.14%
能源礦產0.09%
通訊0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.74%
歐洲2.25%
亞洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
E127投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.46%,以及Technology Services,佔股票總數的18.87%。 資產主要位於North America區域。
E127主要持股為NVIDIA Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.08%和8.76%。
E127上次的股息為1.51 EUR。 前一年, 發行人已支付1.54 EUR的股息, 顯示下跌1.72%。
E127所管理的資產為2.79 B EUR。 過去一個月上漲了1.13%。
E127資金流達到1.04 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,E127會支付股息給持有者,股息收益率為2.93%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.51 EUR。 股息為年支付。
E127的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年3月24日上市,其管理風格為被動型。
E127費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
E127跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
E127投資於股票。
E127在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了0.78%。 查看更多動態,請參閱E127價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了15.54% 並且在一年內上漲了4.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了15.54% 並且在一年內上漲了4.84%。
E127以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。