關鍵統計
關於Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D)
成立日期
2019年10月23日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2059756598
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票96.07%
金融21.22%
健康科技13.95%
生產製造11.53%
非耐用消費品11.39%
科技服務7.66%
電子科技7.15%
商業服務5.58%
加工業4.47%
公用事業2.60%
零售業2.24%
通訊2.16%
運輸2.14%
其他類1.94%
耐用消費品0.83%
工業服務0.63%
非能源礦產0.33%
配送服務0.25%
債券、現金及其他3.93%
Temporary3.88%
企業0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDSRI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.22%,以及Health Technology,佔股票總數的13.95%。 資產主要位於Europe區域。
EDSRI主要持股為Novo Nordisk A/S Class B和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.40%和5.18%。
EDSRI上次的股息為1.46 EUR。 前一年, 發行人已支付1.52 EUR的股息, 顯示下跌4.11%。
EDSRI所管理的資產為116.81 M EUR。 過去一個月上漲了1.35%。
EDSRI資金流達到−85.50 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDSRI會支付股息給持有者,股息收益率為2.09%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.46 EUR。 股息為年支付。
EDSRI的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年10月23日上市,其管理風格為被動型。
EDSRI費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
EDSRI跟著MSCI Europe SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDSRI投資於股票。
EDSRI在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效下跌了−0.74%。 查看更多動態,請參閱EDSRI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.50% 並且在一年內上漲了1.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.50% 並且在一年內上漲了1.90%。
EDSRI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。