關鍵統計
關於Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR
成立日期
2019年8月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWY63
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.01%
現金−0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EIB3主要持股為France 0.75% 25-MAY-2028和France 0.75% 25-FEB-2028,分別佔據了投資組合的4.89%和3.89%。
EIB3上次的股息為0.24 EUR。 上一季, 發行人已支付0.26 EUR的股息, 顯示下跌6.72%。
EIB3所管理的資產為324.51 M EUR。 過去一個月下跌了1.80%。
EIB3資金流達到−116.59 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EIB3會支付股息給持有者,股息收益率為2.74%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.24 EUR。 股息為季支付。
EIB3的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年8月29日上市,其管理風格為被動型。
EIB3費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
EIB3跟著Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EIB3投資於債券。
EIB3在過去一個月價格已經下跌了−0.38%, 其年度績效上漲了1.62%。 查看更多動態,請參閱EIB3價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了3.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了3.78%。
EIB3以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。