關鍵統計
關於BNP Paribas Easy MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
成立日期
2016年2月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681669
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
科技服務
股票99.99%
金融21.79%
電子科技16.71%
健康科技15.80%
科技服務15.66%
生產製造6.41%
商業服務4.77%
零售業3.24%
非耐用消費品3.20%
耐用消費品2.84%
消費者服務2.21%
公用事業1.80%
健康服務1.39%
運輸1.27%
通訊1.26%
加工業1.05%
配送服務0.59%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
北美96.46%
歐洲3.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EKUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.79%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.71%。 資產主要位於North America區域。
EKUS主要持股為NVIDIA Corporation和Texas Instruments Incorporated,分別佔據了投資組合的5.31%和4.56%。
EKUS上次的股息為0.31 EUR。 前一年, 發行人已支付0.31 EUR的股息,
EKUS所管理的資產為168.89 M EUR。 過去一個月下跌了2.02%。
EKUS資金流達到−182.15 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EKUS會支付股息給持有者,股息收益率為1.58%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.31 EUR。 股息為年支付。
EKUS的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年2月19日上市,其管理風格為被動型。
EKUS費用比率為0.26%,這代表您必須支付0.26%的投資來幫助管理基金。
EKUS跟著MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EKUS投資於股票。
EKUS在過去一個月價格已經下跌了−2.01%, 其年度績效上漲了0.05%。 查看更多動態,請參閱EKUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了3.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了1.11% 並且在一年內上漲了3.91%。
EKUS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。