關於AMD EUR H RTD MCRO-WGH GVN BD UCITS ETF
成立日期
2016年7月21日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023342
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.30%
企業0.70%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.30%,以及Corporate,佔股票總數的0.70%。 資產主要位於Europe區域。
EMAAA主要持股為Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的1.32%和1.25%。
EMAAA所管理的資產為331.83 M EUR。 過去一個月上漲了5.97%。
EMAAA資金流達到32.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMAAA不會支付股息。
EMAAA的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2016年7月21日上市,其管理風格為被動型。
EMAAA費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
EMAAA跟著FTSE Eurozone Mid Price Highest Rated Macro-Weighted Government Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMAAA投資於債券。
EMAAA在過去一個月價格已經下跌了−0.25%, 其年度績效上漲了2.53%。 查看更多動態,請參閱EMAAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了2.11% 並且在一年內上漲了2.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了2.11% 並且在一年內上漲了2.35%。
EMAAA以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。