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ISHARES JPMOR $ EM BOND EU HED UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.83 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−253.82 M‬EUR
股息收益率(指示)
5.63%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪27.74 M‬
費用率
0.50%

關於ISHARES JPMOR $ EM BOND EU HED UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府81.98%
企業17.51%
共同基金0.41%
現金0.10%
股票區域細分
27%10%16%9%20%15%
拉丁美洲27.76%
中東20.79%
歐洲16.45%
亞洲15.19%
北美10.45%
非洲9.36%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向