關於iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
成立日期
2013年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府81.64%
企業17.57%
共同基金0.66%
現金0.13%
股票區域細分
拉丁美洲28.13%
中東19.45%
歐洲16.80%
亞洲15.07%
北美10.80%
非洲9.73%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMBE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的81.64%,以及Corporate,佔股票總數的17.57%。 資產主要位於Latin America區域。
EMBE主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.98%和0.81%。
EMBE上次的股息為0.34 EUR。 前一個月, 發行人已支付0.31 EUR的股息, 顯示上漲7.84%。
EMBE所管理的資產為1.89 B EUR。 過去一個月上漲了2.60%。
EMBE資金流達到−223.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMBE會支付股息給持有者,股息收益率為5.96%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.34 EUR。 股息為月支付。
EMBE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年7月8日上市,其管理風格為被動型。
EMBE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EMBE跟著J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMBE投資於債券。
EMBE在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了1.96%。 查看更多動態,請參閱EMBE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.96%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了8.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.96%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了8.71%。
EMBE以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。