Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD
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關於Legal & General UCITS ETF PLC - L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD
成立日期
2020年12月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQP15
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府77.51%
企業21.97%
現金0.28%
其他類0.24%
股票區域細分
拉丁美洲28.68%
中東22.38%
歐洲18.51%
亞洲15.02%
北美8.07%
非洲7.19%
大洋洲0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMD5投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的77.51%，以及Corporate，佔股票總數的21.97%。 資產主要位於Latin America區域。
EMD5上次的股息為0.26 EUR。 六個月前， 發行人已支付0.25 EUR的股息， 顯示上漲1.63%。
EMD5所管理的資產為180.26 M EUR。 過去一個月上漲了5.00%。
EMD5資金流達到9.25 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，EMD5會支付股息給持有者，股息收益率為5.81%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
EMD5的股票由Legal & General Group Plc發行，品牌為L&G。該ETF於2020年12月9日上市，其管理風格為被動型。
EMD5費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EMD5跟著J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMD5投資於債券。
EMD5在過去一個月價格已經下跌了−2.16%， 其年度績效下跌了−5.09%。 查看更多動態，請參閱EMD5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.86%， 三個月績效下跌了−3.15% 並且在一年內上漲了1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.86%， 三個月績效下跌了−3.15% 並且在一年內上漲了1.16%。
EMD5以溢價(0.23%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。