關於L&G EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND (USD) 0-5 YEAR SCREENED UCITS ETF
成立日期
2020年12月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQP15
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府77.67%
企業21.55%
現金0.41%
其他類0.37%
股票區域細分
拉丁美洲27.40%
中東23.86%
歐洲18.94%
亞洲15.01%
北美7.79%
非洲6.86%
大洋洲0.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMD5投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的77.67%,以及Corporate,佔股票總數的21.55%。 資產主要位於Latin America區域。
EMD5上次的股息為0.26 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.25 EUR的股息, 顯示上漲1.63%。
EMD5所管理的資產為172.76 M EUR。 過去一個月下跌了4.55%。
EMD5資金流達到5.81 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMD5會支付股息給持有者,股息收益率為5.88%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.26 EUR。 股息為每半年支付。
EMD5的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2020年12月9日上市,其管理風格為被動型。
EMD5費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EMD5跟著J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMD5投資於債券。
EMD5在過去一個月價格已經上漲了0.51%, 其年度績效下跌了−1.84%。 查看更多動態,請參閱EMD5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.44% 並且在一年內上漲了4.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−3.44% 並且在一年內上漲了4.06%。
EMD5以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。