UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD ACCUBS MSCI EM SF UCITS ETF USD ACCUBS MSCI EM SF UCITS ETF USD ACC

UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪98.81 M‬EUR
資金流(1Y)
‪11.42 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.69 M‬
費用率
0.14%

關於UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD ACC


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2011年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
零售業
股票96.38%
科技服務44.87%
健康科技18.09%
零售業10.75%
消費者服務8.19%
運輸7.45%
耐用消費品5.23%
電子科技1.81%
債券、現金及其他3.62%
其他類3.62%
現金0.00%
股票區域細分
3%96%
北美96.51%
拉丁美洲3.49%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMGEAS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的44.87%,以及Health Technology,佔股票總數的18.09%。 資產主要位於North America區域。
EMGEAS主要持股為Netflix, Inc.Vertex Pharmaceuticals Incorporated,分別佔據了投資組合的8.26%和6.49%。
EMGEAS所管理的資產為‪98.81 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.16%。
EMGEAS資金流達到‪11.42 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMGEAS不會支付股息。
EMGEAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年4月27日上市,其管理風格為被動型。
EMGEAS費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
EMGEAS跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGEAS投資於股票。
EMGEAS在過去一個月價格已經上漲了4.66%, 其年度績效上漲了8.12%。 查看更多動態,請參閱EMGEAS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效下跌了−0.04% 並且在一年內上漲了9.41%。
EMGEAS以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。