關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI EM SF UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2011年4月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B3Z3FS74
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
股票93.37%
科技服務44.11%
健康科技13.18%
電子科技9.85%
消費者服務9.75%
零售業6.53%
運輸5.64%
耐用消費品4.32%
債券、現金及其他6.63%
其他類6.62%
現金0.00%
股票區域細分
北美96.90%
拉丁美洲3.10%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMGEAS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的44.11%,以及Health Technology,佔股票總數的13.18%。 資產主要位於North America區域。
EMGEAS主要持股為Netflix, Inc.和Cadence Design Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的7.37%和7.27%。
EMGEAS所管理的資產為116.06 M EUR。 過去一個月下跌了0.64%。
EMGEAS資金流達到30.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMGEAS不會支付股息。
EMGEAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年4月27日上市,其管理風格為被動型。
EMGEAS費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
EMGEAS跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMGEAS投資於股票。
EMGEAS在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效上漲了12.34%。 查看更多動態,請參閱EMGEAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了5.62% 並且在一年內上漲了12.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.24%, 過去一個月下跌了−0.24%, 三個月績效上漲了5.62% 並且在一年內上漲了12.00%。
EMGEAS以溢價(0.73%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。