關於SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
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成立日期
2014年11月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府77.78%
企業21.92%
現金0.16%
Securitized0.14%
股票區域細分
亞洲30.37%
中東26.80%
歐洲15.56%
北美11.30%
拉丁美洲10.08%
非洲5.75%
大洋洲0.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMH5投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的77.78%,以及Corporate,佔股票總數的21.92%。 資產主要位於Asia區域。
EMH5主要持股為Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027和Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028,分別佔據了投資組合的1.36%和1.25%。
EMH5上次的股息為0.63 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.57 EUR的股息, 顯示上漲9.54%。
EMH5所管理的資產為39.61 M EUR。 過去一個月上漲了2.38%。
EMH5資金流達到−40.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMH5會支付股息給持有者,股息收益率為4.64%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.63 EUR。 股息為每半年支付。
EMH5的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年11月12日上市,其管理風格為被動型。
EMH5費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
EMH5跟著ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMH5投資於債券。
EMH5在過去一個月價格已經上漲了0.54%, 其年度績效下跌了−3.23%。 查看更多動態,請參閱EMH5價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效下跌了−3.88% 並且在一年內上漲了1.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效下跌了−3.88% 並且在一年內上漲了1.22%。
EMH5以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。