關於SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A
成立日期
2019年6月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府77.78%
企業21.92%
現金0.16%
Securitized0.14%
股票區域細分
亞洲30.37%
中東26.80%
歐洲15.56%
北美11.30%
拉丁美洲10.08%
非洲5.75%
大洋洲0.14%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMHE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的77.78%,以及Corporate,佔股票總數的21.92%。 資產主要位於Asia區域。
EMHE主要持股為Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027和Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028,分別佔據了投資組合的1.36%和1.25%。
EMHE所管理的資產為88.88 M EUR。 過去一個月上漲了1.86%。
EMHE資金流達到−12.89 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMHE不會支付股息。
EMHE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
EMHE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EMHE跟著ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMHE投資於債券。
EMHE在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱EMHE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了4.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了4.60%。
EMHE以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。