SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF ASPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF ASPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪88.88 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−12.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.99 M‬
費用率
0.47%

關於SPDR 0-5 EM USD GOVT EUR H UCITS ETF A


品牌
SPDR
成立日期
2019年6月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJL36X53

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府77.78%
企業21.92%
現金0.16%
Securitized0.14%
股票區域細分
0.1%10%11%15%5%26%30%
亞洲30.37%
中東26.80%
歐洲15.56%
北美11.30%
拉丁美洲10.08%
非洲5.75%
大洋洲0.14%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMHE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的77.78%,以及Corporate,佔股票總數的21.92%。 資產主要位於Asia區域。
EMHE主要持股為Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028,分別佔據了投資組合的1.36%和1.25%。
EMHE所管理的資產為‪88.88 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.86%。
EMHE資金流達到‪−12.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMHE不會支付股息。
EMHE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2019年6月14日上市,其管理風格為被動型。
EMHE費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
EMHE跟著ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index - USD-US Dollar。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMHE投資於債券。
EMHE在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱EMHE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.95% 並且在一年內上漲了4.60%。
EMHE以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。