UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
沒有交易
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
首頁
成立日期
2019年8月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974695790
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業53.99%
政府45.68%
現金0.33%
股票區域細分
亞洲33.90%
歐洲21.29%
拉丁美洲17.25%
北美15.04%
中東12.14%
非洲0.38%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EMIG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的53.99%，以及Government，佔股票總數的45.68%。 資產主要位於Asia區域。
EMIG主要持股為Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032和Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049，分別佔據了投資組合的0.92%和0.87%。
EMIG所管理的資產為208.18 M EUR。 過去一個月下跌了2.16%。
EMIG資金流達到−66.10 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，EMIG不會支付股息。
EMIG的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2019年8月5日上市，其管理風格為被動型。
EMIG費用比率為0.40%，這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EMIG跟著J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EMIG投資於債券。
EMIG在過去一個月價格已經下跌了−1.58%， 其年度績效下跌了−0.92%。 查看更多動態，請參閱EMIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.00%， 三個月績效下跌了−4.15% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月下跌了−1.00%， 三個月績效下跌了−4.15% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
EMIG以溢價(0.35%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。