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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
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概要
分析
持倉
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技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
208.18 M
EUR
資金流(1Y)
−66.10 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
15.65 M
費用率
0.40%
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
發行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2019年8月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974695790
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他
100.00%
企業
53.99%
政府
45.68%
現金
0.33%
股票區域細分
17%
15%
21%
0.4%
12%
33%
亞洲
33.90%
歐洲
21.29%
拉丁美洲
17.25%
北美
15.04%
中東
12.14%
非洲
0.38%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMIG中包含的是什麼?
EMIG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的53.99%,以及Government,佔股票總數的45.68%。 資產主要位於Asia區域。
EMIG的主要持倉有哪些?
EMIG主要持股為
Government of Poland 5.75% 16-NOV-2032
和
Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049
,分別佔據了投資組合的0.92%和0.87%。
EMIG的AUM是多少?
EMIG所管理的資產為208.18 M EUR。 過去一個月下跌了2.16%。
EMIG資金流是什麼?
EMIG資金流達到−66.10 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
EMIG有支付股息嗎?
不,EMIG不會支付股息。
哪家公司發行EMIG?
EMIG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年8月5日上市,其管理風格為被動型。
EMIG的費用比率是多少?
EMIG費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EMIG追蹤什麼指數?
EMIG跟著J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMIG正投資於什麼?
EMIG投資於債券。
EMIG的績效如何?
EMIG在過去一個月價格已經下跌了−1.58%, 其年度績效下跌了−0.92%。 查看更多動態,請參閱
EMIG價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.00%, 三個月績效下跌了−4.15% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
EMIG的交易價格是處於折價還是溢價?
EMIG以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。