關鍵統計
關於Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF
成立日期
2010年12月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1686830909
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府91.65%
企業8.35%
股票區域細分
中東33.71%
拉丁美洲21.99%
歐洲16.18%
亞洲14.13%
北美9.20%
非洲4.78%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMKTB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的91.65%,以及Corporate,佔股票總數的8.35%。 資產主要位於Middle East區域。
EMKTB主要持股為Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044和Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028,分別佔據了投資組合的9.20%和6.65%。
EMKTB上次的股息為2.55 EUR。 前一年, 發行人已支付4.20 EUR的股息, 顯示下跌64.69%。
EMKTB所管理的資產為58.64 M EUR。 過去一個月下跌了1.69%。
EMKTB資金流達到−15.77 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMKTB會支付股息給持有者,股息收益率為3.46%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為2.55 EUR。 股息為年支付。
EMKTB的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2010年12月6日上市,其管理風格為被動型。
EMKTB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EMKTB跟著Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Mid Price TCA Total Return Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMKTB投資於債券。
EMKTB在過去一個月價格已經下跌了−1.25%, 其年度績效下跌了−7.24%。 查看更多動態,請參閱EMKTB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−4.69% 並且在一年內已經下跌了−2.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−4.69% 並且在一年內已經下跌了−2.27%。
EMKTB以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。