關於SPDR BL EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF
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成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.44%
現金0.56%
企業0.03%
其他類−0.02%
股票區域細分
亞洲55.84%
歐洲15.09%
拉丁美洲11.75%
北美8.56%
非洲5.51%
中東3.26%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMLD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.44%,以及Corporate,佔股票總數的0.03%。 資產主要位於Asia區域。
EMLD上次的股息為1.33 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.25 EUR的股息, 顯示上漲5.81%。
EMLD所管理的資產為1.41 B EUR。 過去一個月上漲了5.59%。
EMLD資金流達到139.51 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMLD會支付股息給持有者,股息收益率為4.77%。 上一期股息(2025年2月19日)金額為1.33 EUR。 股息為每半年支付。
EMLD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMLD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EMLD跟著Bloomberg EM Local Currency Liquid Government。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMLD投資於債券。
EMLD在過去一個月價格已經上漲了1.10%, 其年度績效下跌了−0.30%。 查看更多動態,請參閱EMLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了2.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.86% 並且在一年內上漲了2.12%。
EMLD以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。