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SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪707.79 M‬EUR
資金流(1Y)
‪134.44 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪10.25 M‬
費用率
0.18%

關於SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.86%
金融26.43%
電子科技20.81%
科技服務9.96%
零售業6.24%
能源礦產4.17%
非能源礦產3.92%
生產製造3.85%
耐用消費品3.43%
非耐用消費品3.27%
運輸3.06%
通訊2.74%
健康科技2.69%
公用事業2.60%
加工業1.91%
消費者服務1.56%
工業服務0.87%
健康服務0.53%
配送服務0.48%
商業服務0.32%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.14%
UNIT0.61%
現金0.50%
其他類0.03%
企業0.00%
股票區域細分
0%4%2%3%2%6%78%
亞洲78.99%
中東6.77%
拉丁美洲4.66%
歐洲3.97%
非洲2.94%
北美2.66%
大洋洲0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.81%。 資產主要位於Asia區域。
EMRG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.34%和4.98%。
EMRG所管理的資產為‪707.79 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.81%。
EMRG資金流達到‪134.44 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMRG不會支付股息。
EMRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMRG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EMRG跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMRG投資於股票。
EMRG在過去一個月價格已經上漲了3.14%, 其年度績效上漲了9.31%。 查看更多動態,請參閱EMRG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.60%, 三個月績效下跌了−1.34% 並且在一年內上漲了7.48%。
EMRG以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。