關於SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.86%
金融26.43%
電子科技20.81%
科技服務9.96%
零售業6.24%
能源礦產4.17%
非能源礦產3.92%
生產製造3.85%
耐用消費品3.43%
非耐用消費品3.27%
運輸3.06%
通訊2.74%
健康科技2.69%
公用事業2.60%
加工業1.91%
消費者服務1.56%
工業服務0.87%
健康服務0.53%
配送服務0.48%
商業服務0.32%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.14%
UNIT0.61%
現金0.50%
其他類0.03%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲78.99%
中東6.77%
拉丁美洲4.66%
歐洲3.97%
非洲2.94%
北美2.66%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.81%。 資產主要位於Asia區域。
EMRG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.34%和4.98%。
EMRG所管理的資產為707.79 M EUR。 過去一個月上漲了4.81%。
EMRG資金流達到134.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMRG不會支付股息。
EMRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMRG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EMRG跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMRG投資於股票。
EMRG在過去一個月價格已經上漲了3.14%, 其年度績效上漲了9.31%。 查看更多動態,請參閱EMRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.60%, 三個月績效下跌了−1.34% 並且在一年內上漲了7.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.60%, 三個月績效下跌了−1.34% 並且在一年內上漲了7.48%。
EMRG以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。