關於SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2011年5月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.62%
金融26.09%
電子科技22.63%
科技服務9.72%
零售業5.81%
能源礦產4.05%
非能源礦產4.03%
生產製造3.81%
耐用消費品3.35%
非耐用消費品3.03%
健康科技2.88%
運輸2.69%
通訊2.61%
公用事業2.47%
加工業1.76%
消費者服務1.46%
工業服務0.94%
健康服務0.52%
商業服務0.37%
配送服務0.37%
其他類0.02%
債券、現金及其他1.38%
現金0.79%
UNIT0.58%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲79.47%
中東6.70%
拉丁美洲4.31%
歐洲4.07%
非洲2.85%
北美2.59%
大洋洲0.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMRG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.63%。 資產主要位於Asia區域。
EMRG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.53%和4.75%。
EMRG所管理的資產為813.76 M EUR。 過去一個月上漲了11.48%。
EMRG資金流達到186.88 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMRG不會支付股息。
EMRG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年5月13日上市,其管理風格為被動型。
EMRG費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EMRG跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMRG投資於股票。
EMRG在過去一個月價格已經上漲了4.27%, 其年度績效上漲了8.18%。 查看更多動態,請參閱EMRG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了16.09% 並且在一年內上漲了8.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了16.09% 並且在一年內上漲了8.68%。
EMRG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。