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ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.19 B‬EUR
資金流(1Y)
‪25.97 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪208.60 M‬
費用率
0.45%

關於ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF553838

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府84.60%
企業15.13%
共同基金0.25%
現金0.02%
股票區域細分
0.1%32%7%18%6%20%13%
拉丁美洲32.84%
中東20.65%
歐洲18.99%
亞洲13.75%
北美7.70%
非洲6.00%
大洋洲0.06%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMSA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的84.60%,以及Corporate,佔股票總數的15.13%。 資產主要位於Latin America區域。
EMSA所管理的資產為‪1.19 B‬ EUR。 過去一個月下跌了1.92%。
EMSA資金流達到‪25.97 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMSA不會支付股息。
EMSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年9月24日上市,其管理風格為被動型。
EMSA費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
EMSA跟著JP Morgan ESG EMBI Global Diversified。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMSA投資於債券。
EMSA在過去一個月價格已經上漲了0.62%, 其年度績效上漲了3.02%。 查看更多動態,請參閱EMSA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−8.62% 並且在一年內上漲了2.89%。
EMSA以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。