關於BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR
成立日期
2013年9月16日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550185
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票87.94%
金融23.85%
生產製造12.61%
科技服務9.44%
公用事業5.28%
耐用消費品5.27%
健康科技4.84%
通訊4.75%
工業服務4.64%
電子科技4.18%
非耐用消費品3.32%
加工業2.13%
消費者服務1.95%
能源礦產1.92%
非能源礦產1.35%
零售業1.06%
商業服務0.69%
健康服務0.41%
配送服務0.25%
債券、現金及其他12.06%
現金8.96%
Temporary1.86%
共同基金1.68%
Futures0.13%
其他類−0.58%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESEE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.85%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.61%。 資產主要位於Europe區域。
ESEE所管理的資產為3.14 B EUR。 過去一個月上漲了6.70%。
ESEE資金流達到306.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESEE不會支付股息。
ESEE的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2013年9月16日上市,其管理風格為被動型。
ESEE費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ESEE跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESEE投資於股票。
ESEE在過去一個月價格已經上漲了3.56%, 其年度績效上漲了9.08%。 查看更多動態,請參閱ESEE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了6.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.22%, 三個月績效上漲了12.39% 並且在一年內上漲了6.34%。
ESEE以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。