關鍵統計
關於Amundi Prime Global
成立日期
2024年11月21日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000QIF5N15
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.96%
電子科技17.37%
金融17.29%
科技服務16.47%
健康科技8.84%
零售業6.83%
非耐用消費品5.00%
生產製造4.39%
能源礦產3.10%
耐用消費品3.09%
消費者服務2.62%
公用事業2.57%
運輸2.22%
加工業1.82%
商業服務1.59%
非能源礦產1.48%
工業服務1.47%
通訊1.46%
健康服務1.38%
配送服務0.90%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.04%
其他類0.04%
股票區域細分
北美74.04%
歐洲16.58%
亞洲6.96%
大洋洲2.02%
中東0.26%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFGLO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.37%,以及Finance,佔股票總數的17.29%。 資產主要位於North America區域。
ETFGLO主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.04%和4.94%。
ETFGLO上次的股息為0.64 EUR。 前一年, 發行人已支付0.46 EUR的股息, 顯示上漲27.87%。
ETFGLO所管理的資產為817.60 M EUR。 過去一個月上漲了1.71%。
ETFGLO資金流達到47.49 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFGLO會支付股息給持有者,股息收益率為1.95%。 上一期股息(2025年2月14日)金額為0.64 EUR。 股息為年支付。
ETFGLO的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年11月21日上市,其管理風格為被動型。
ETFGLO費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
ETFGLO跟著Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFGLO投資於股票。
ETFGLO在過去一個月價格已經下跌了−0.03%, 其年度績效上漲了3.95%。 查看更多動態,請參閱ETFGLO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內已經下跌了−3.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內已經下跌了−3.92%。
ETFGLO以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。