關鍵統計
關於Amundi Prime Japan UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2019年1月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931974775
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票100.00%
金融17.95%
生產製造12.97%
耐用消費品12.11%
電子科技11.58%
健康科技7.13%
科技服務6.67%
加工業4.90%
通訊4.58%
零售業4.48%
非耐用消費品4.48%
配送服務4.06%
運輸3.15%
消費者服務1.28%
公用事業1.23%
商業服務1.04%
非能源礦產0.86%
工業服務0.86%
能源礦產0.67%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFJAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.95%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.97%。 資產主要位於Asia區域。
ETFJAP主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.34%和3.49%。
ETFJAP上次的股息為0.54 EUR。 前一年, 發行人已支付0.48 EUR的股息, 顯示上漲10.41%。
ETFJAP所管理的資產為1.78 B EUR。 過去一個月上漲了0.26%。
ETFJAP資金流達到593.31 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ETFJAP會支付股息給持有者,股息收益率為1.84%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為0.54 EUR。 股息為年支付。
ETFJAP的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2019年1月30日上市,其管理風格為被動型。
ETFJAP費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
ETFJAP跟著Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFJAP投資於股票。
ETFJAP在過去一個月價格已經下跌了−0.71%, 其年度績效上漲了2.61%。 查看更多動態,請參閱ETFJAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.14%, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了2.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.14%, 過去一個月下跌了−0.14%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了2.99%。
ETFJAP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。