關於BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2016年6月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票93.20%
金融40.75%
電子科技12.78%
公用事業7.66%
非耐用消費品6.94%
健康科技5.06%
科技服務4.00%
健康服務3.79%
工業服務3.63%
耐用消費品3.30%
生產製造3.28%
債券、現金及其他6.80%
共同基金5.98%
現金3.03%
其他類−2.20%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EVAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.65%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.06%。 資產主要位於Europe區域。
EVAE主要持股為STMicroelectronics NV和Societe Generale S.A. Class A,分別佔據了投資組合的9.78%和7.81%。
EVAE所管理的資產為44.46 M EUR。 過去一個月上漲了0.58%。
EVAE資金流達到−16.61 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EVAE不會支付股息。
EVAE的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年6月7日上市,其管理風格為被動型。
EVAE費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
EVAE跟著BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVAE投資於股票。
EVAE在過去一個月價格已經上漲了2.95%, 其年度績效上漲了18.54%。 查看更多動態,請參閱EVAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了10.79% 並且在一年內上漲了17.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.75%, 三個月績效上漲了10.79% 並且在一年內上漲了17.67%。
EVAE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。