Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSDFranklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSDFranklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSD

Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.55 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−13.06%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.20%

關於Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSD


品牌
Franklin
成立日期
2024年10月22日
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0006D3PGW3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.99%
金融28.76%
電子科技23.83%
非能源礦產5.70%
能源礦產5.57%
科技服務4.99%
通訊4.16%
公用事業3.78%
非耐用消費品3.03%
零售業2.79%
加工業2.77%
生產製造2.63%
運輸2.58%
耐用消費品2.52%
健康科技1.87%
工業服務1.17%
健康服務1.06%
消費者服務0.84%
配送服務0.70%
商業服務0.23%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.01%
UNIT0.93%
Temporary0.05%
現金0.03%
其他類0.01%
股票區域細分
7%3%4%4%10%69%
亞洲69.09%
中東10.77%
拉丁美洲7.77%
非洲4.77%
歐洲4.15%
北美3.45%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXCN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.83%。 資產主要位於Asia區域。
EXCN主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.11%和2.24%。
EXCN所管理的資產為‪2.55 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.23%。
EXCN資金流達到0.00 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EXCN不會支付股息。
EXCN的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EXCN費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EXCN投資於股票。
EXCN在過去一個月價格已經下跌了−1.62%, 其年度績效下跌了−4.16%。 查看更多動態,請參閱EXCN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了6.85%。
EXCN以溢價(13.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。