關於Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2024年10月22日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0006D3PGW3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.99%
金融28.76%
電子科技23.83%
非能源礦產5.70%
能源礦產5.57%
科技服務4.99%
通訊4.16%
公用事業3.78%
非耐用消費品3.03%
零售業2.79%
加工業2.77%
生產製造2.63%
運輸2.58%
耐用消費品2.52%
健康科技1.87%
工業服務1.17%
健康服務1.06%
消費者服務0.84%
配送服務0.70%
商業服務0.23%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.01%
UNIT0.93%
Temporary0.05%
現金0.03%
其他類0.01%
股票區域細分
亞洲69.09%
中東10.77%
拉丁美洲7.77%
非洲4.77%
歐洲4.15%
北美3.45%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXCN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.76%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.83%。 資產主要位於Asia區域。
EXCN主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.11%和2.24%。
EXCN所管理的資產為2.55 M EUR。 過去一個月上漲了1.23%。
EXCN資金流達到0.00 EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EXCN不會支付股息。
EXCN的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EXCN費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EXCN投資於股票。
EXCN在過去一個月價格已經下跌了−1.62%, 其年度績效下跌了−4.16%。 查看更多動態,請參閱EXCN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了6.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.44% 並且在一年內上漲了6.85%。
EXCN以溢價(13.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。