關鍵統計
關於iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年5月3日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.30%
金融23.95%
電子科技12.09%
生產製造9.84%
非耐用消費品9.45%
科技服務7.73%
公用事業6.14%
健康科技5.80%
耐用消費品3.61%
通訊3.40%
加工業3.35%
能源礦產3.07%
工業服務2.70%
商業服務2.50%
零售業1.83%
運輸1.42%
非能源礦產0.97%
消費者服務0.57%
健康服務0.47%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.70%
現金0.55%
UNIT0.15%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.09%。 資產主要位於Europe區域。
EXSI主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的4.36%和4.33%。
EXSI上次的股息為0.40 EUR。 上一季, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲61.29%。
EXSI所管理的資產為2.52 B EUR。 過去一個月上漲了0.18%。
EXSI資金流達到144.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXSI會支付股息給持有者,股息收益率為2.40%。 上一期股息(2025年3月17日)金額為0.15 EUR。 股息為季支付。
EXSI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年5月3日上市,其管理風格為被動型。
EXSI費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EXSI跟著Euro STOXX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXSI投資於股票。
EXSI在過去一個月價格已經下跌了−0.37%, 其年度績效上漲了8.49%。 查看更多動態,請參閱EXSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.12%, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了10.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.12%, 過去一個月下跌了−0.12%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了10.98%。
EXSI以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。