關於ISHARES EB.REXX GOV.GER. 0-1YR UCITS ETF
成立日期
2008年7月29日
結構
德國指數基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4RZ9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.91%
現金0.09%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EXVM主要持股為Germany 0.5% 15-FEB-2026和Germany 1.0% 15-AUG-2025,分別佔據了投資組合的18.22%和17.06%。
EXVM上次的股息為0.22 EUR。 上一季, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示上漲2.56%。
EXVM所管理的資產為1.61 B EUR。 過去一個月下跌了7.92%。
EXVM資金流達到−15.77 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EXVM會支付股息給持有者,股息收益率為0.99%。 上一期股息(2025年5月15日)金額為0.22 EUR。 股息為季支付。
EXVM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年7月29日上市,其管理風格為被動型。
EXVM費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
EXVM跟著Germany eb.rexx Money Market。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXVM投資於債券。
EXVM在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了2.07%。 查看更多動態,請參閱EXVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.15%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.15%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.05%。
EXVM以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。