關於FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF Accum A EUR
成立日期
2022年9月9日
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000C87OS21
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票95.90%
金融16.14%
電子科技16.13%
健康科技14.35%
消費者服務7.61%
耐用消費品5.78%
零售業5.42%
能源礦產5.13%
科技服務4.74%
健康服務4.27%
公用事業3.58%
加工業3.39%
運輸3.38%
商業服務3.26%
生產製造2.73%
債券、現金及其他4.10%
其他類3.90%
現金0.20%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FAMMWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.13%。 資產主要位於North America區域。
FAMMWS主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的8.23%和5.78%。
FAMMWS所管理的資產為38.54 M EUR。 過去一個月上漲了3.13%。
FAMMWS資金流達到−1.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FAMMWS不會支付股息。
FAMMWS的股票由FinecoBank SpA發行,品牌為Fineco。該ETF於2022年9月9日上市,其管理風格為被動型。
FAMMWS費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FAMMWS跟著MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAMMWS投資於股票。
FAMMWS在過去一個月價格已經上漲了10.05%, 其年度績效上漲了35.32%。 查看更多動態,請參閱FAMMWS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.56%, 三個月績效上漲了19.22% 並且在一年內上漲了37.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.56%, 三個月績效上漲了19.22% 並且在一年內上漲了37.31%。
FAMMWS以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。