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FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
47.17 M
EUR
資金流(1Y)
−15.79 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
437.40 K
費用率
0.93%
關於FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
發行人
FINECOBANK
品牌
Fineco
首頁
finecoassetmanagement.com
成立日期
2022年9月9日
追蹤指數
MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0000JVOLK2
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.34%
現金
0.66%
股票區域細分
1%
88%
7%
2%
北美
88.95%
歐洲
7.73%
亞洲
2.27%
大洋洲
1.05%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FAMUSS的AUM是多少?
FAMUSS所管理的資產為47.17 M EUR。 過去一個月下跌了2.57%。
FAMUSS資金流是什麼?
FAMUSS資金流達到−15.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FAMUSS有支付股息嗎?
不,FAMUSS不會支付股息。
哪家公司發行FAMUSS?
FAMUSS的股票由FinecoBank SpA發行,品牌為Fineco。該ETF於2022年9月9日上市,其管理風格為被動型。
FAMUSS的費用比率是多少?
FAMUSS費用比率為0.93%,這代表您必須支付0.93%的投資來幫助管理基金。
FAMUSS追蹤什麼指數?
FAMUSS跟著MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAMUSS正投資於什麼?
FAMUSS投資於債券。
FAMUSS的績效如何?
FAMUSS在過去一個月價格已經下跌了−3.06%, 其年度績效上漲了1.88%。 查看更多動態,請參閱
FAMUSS價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.32%, 過去一個月下跌了−2.32%, 三個月績效下跌了−3.67% 並且在一年內上漲了0.81%。
FAMUSS的交易價格是處於折價還是溢價?
FAMUSS以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。