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Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
23.40 M
EUR
資金流(1Y)
22.85 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
4.44 M
費用率
—
關於Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR
發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.lu
成立日期
2024年6月18日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Investments International
ISIN
IE0000VKUF67
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
97.95%
現金
2.05%
股票區域細分
1%
17%
80%
0.7%
0.3%
歐洲
80.27%
北美
17.08%
大洋洲
1.66%
中東
0.68%
亞洲
0.32%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEIA的AUM是多少?
FEIA所管理的資產為23.40 M EUR。 過去一個月下跌了1.53%。
FEIA資金流是什麼?
FEIA資金流達到22.85 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FEIA有支付股息嗎?
不,FEIA不會支付股息。
哪家公司發行FEIA?
FEIA的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年6月18日上市,其管理風格為主動型。
FEIA追蹤什麼指數?
FEIA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEIA正投資於什麼?
FEIA投資於債券。
FEIA的績效如何?
FEIA在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了1.74%。 查看更多動態,請參閱
FEIA價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了1.52%。
FEIA的交易價格是處於折價還是溢價?
FEIA以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。