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Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪23.40 M‬EUR
資金流(1Y)
‪22.85 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪4.44 M‬
費用率

關於Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年6月18日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Investments International
ISIN
IE0000VKUF67

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.95%
現金2.05%
股票區域細分
1%17%80%0.7%0.3%
歐洲80.27%
北美17.08%
大洋洲1.66%
中東0.68%
亞洲0.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEIA所管理的資產為‪23.40 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.53%。
FEIA資金流達到‪22.85 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FEIA不會支付股息。
FEIA的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年6月18日上市,其管理風格為主動型。
FEIA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEIA投資於債券。
FEIA在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了1.74%。 查看更多動態,請參閱FEIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.32% 並且在一年內上漲了1.52%。
FEIA以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。