關於FIDELITY EMER QUALITY INCOME UCITS ETF A
成立日期
2017年10月30日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4846
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.90%
金融26.42%
電子科技15.55%
科技服務11.57%
耐用消費品6.06%
能源礦產5.69%
非耐用消費品4.96%
消費者服務4.26%
運輸3.65%
健康科技3.38%
生產製造3.06%
通訊2.99%
公用事業2.66%
非能源礦產2.33%
零售業2.30%
加工業1.90%
工業服務0.87%
配送服務0.86%
健康服務0.39%
債券、現金及其他1.10%
Futures0.87%
其他類0.22%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲75.19%
中東9.01%
歐洲5.24%
非洲3.75%
北美3.71%
拉丁美洲3.10%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEMI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.42%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.55%。 資產主要位於Asia區域。
FEMI主要持股為Tencent Holdings Ltd和Pop Mart International Group Limited,分別佔據了投資組合的5.32%和3.01%。
FEMI所管理的資產為8.27 M EUR。 過去一個月上漲了0.13%。
FEMI資金流達到−2.90 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FEMI不會支付股息。
FEMI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2017年10月30日上市,其管理風格為被動型。
FEMI費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEMI跟著Fidelity Emerging Markets Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEMI投資於股票。
FEMI在過去一個月價格已經上漲了6.02%, 其年度績效上漲了6.13%。 查看更多動態,請參閱FEMI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了6.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.11%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了6.78%。
FEMI以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。