關於Fidelity UCITS ICAV - Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Accum EUR
成立日期
2017年10月30日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4283
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
生產製造
股票99.24%
金融22.84%
非耐用消費品12.77%
健康科技12.72%
生產製造10.99%
商業服務5.95%
科技服務5.13%
電子科技4.85%
公用事業4.51%
能源礦產3.92%
加工業2.65%
耐用消費品2.64%
零售業2.40%
運輸2.26%
非能源礦產2.08%
工業服務1.35%
其他類1.18%
配送服務0.56%
消費者服務0.44%
債券、現金及其他0.76%
Futures0.75%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEQD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.84%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.77%。 資產主要位於Europe區域。
FEQD主要持股為ASML Holding NV和Nestle S.A.,分別佔據了投資組合的3.11%和2.81%。
FEQD所管理的資產為19.39 M EUR。 過去一個月上漲了16.71%。
FEQD資金流達到3.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FEQD不會支付股息。
FEQD的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2017年10月30日上市,其管理風格為被動型。
FEQD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FEQD跟著Fidelity Europe Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEQD投資於股票。
FEQD在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效上漲了8.14%。 查看更多動態,請參閱FEQD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了6.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了6.76%。
FEQD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。