關於Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF Hedged EUR
成立日期
2023年7月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000G4ONBO6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.93%
現金1.32%
其他類−0.25%
股票區域細分
歐洲58.76%
亞洲23.95%
北美14.18%
拉丁美洲1.79%
中東0.91%
大洋洲0.41%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFGC上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示下跌5.69%。
FFGC所管理的資產為8.33 M EUR。 過去一個月下跌了4.94%。
FFGC資金流達到8.05 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFGC會支付股息給持有者,股息收益率為3.54%。 上一期股息(2025年5月22日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
FFGC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年7月26日上市,其管理風格為被動型。
FFGC費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
FFGC跟著Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFGC投資於債券。
FFGC在過去一個月價格已經下跌了−0.32%, 其年度績效上漲了0.45%。 查看更多動態,請參閱FFGC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了3.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了1.80% 並且在一年內上漲了3.54%。
FFGC以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。