關於Fidelity Global HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
成立日期
2023年1月17日
結構
愛爾蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE0006KNOFD1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業95.75%
現金4.23%
其他類0.02%
股票區域細分
北美72.19%
歐洲26.00%
亞洲1.25%
大洋洲0.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFGE上次的股息為0.08 EUR。 上一季, 發行人已支付0.08 EUR的股息, 顯示下跌6.17%。
FFGE所管理的資產為8.07 M EUR。 過去一個月下跌了4.10%。
FFGE資金流達到7.89 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFGE會支付股息給持有者,股息收益率為7.23%。 上一期股息(2025年5月22日)金額為0.08 EUR。 股息為季支付。
FFGE的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2023年1月17日上市,其管理風格為主動型。
FFGE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
FFGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFGE投資於債券。
FFGE在過去一個月價格已經上漲了1.70%, 其年度績效下跌了−0.44%。 查看更多動態,請參閱FFGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了6.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了6.75%。
FFGE以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。