Fidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪610.11 M‬EUR
資金流(1Y)
‪30.68 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.09%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪65.64 M‬
費用率
0.42%

關於Fidelity Global Quality Income UCITS ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2017年3月27日
追蹤指數
Fidelity Global Quality Income Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGZ48

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票98.39%
金融18.37%
電子科技16.72%
科技服務13.97%
健康科技8.25%
生產製造5.89%
非耐用消費品5.58%
消費者服務4.74%
零售業3.70%
配送服務3.53%
能源礦產3.09%
加工業2.88%
公用事業2.57%
耐用消費品2.10%
商業服務1.62%
運輸1.60%
工業服務1.30%
非能源礦產1.03%
健康服務0.78%
通訊0.45%
其他類0.23%
債券、現金及其他1.61%
Futures1.23%
現金0.38%
股票區域細分
0.9%72%20%0.2%6%
北美72.03%
歐洲20.30%
亞洲6.49%
大洋洲0.94%
中東0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FGQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.72%。 資產主要位於North America區域。
FGQI主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.69%和4.68%。
FGQI上次的股息為0.06 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲37.69%。
FGQI所管理的資產為‪610.11 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.61%。
FGQI資金流達到‪30.68 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FGQI會支付股息給持有者,股息收益率為2.09%。 上一期股息(2025年5月22日)金額為0.06 EUR。 股息為季支付。
FGQI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2017年3月27日上市,其管理風格為被動型。
FGQI費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
FGQI跟著Fidelity Global Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FGQI投資於股票。
FGQI在過去一個月價格已經下跌了−1.40%, 其年度績效下跌了−1.17%。 查看更多動態,請參閱FGQI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.81%, 三個月績效下跌了−0.82% 並且在一年內上漲了0.56%。
FGQI以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。