關鍵統計數據
關於Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
成立日期
2017年3月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGZ48
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.94%
金融18.43%
電子科技17.81%
科技服務14.18%
健康科技8.03%
生產製造5.79%
非耐用消費品5.47%
消費者服務4.68%
零售業3.52%
配送服務3.51%
能源礦產3.00%
加工業2.89%
公用事業2.50%
耐用消費品2.07%
運輸1.61%
工業服務1.54%
商業服務1.52%
非能源礦產1.07%
健康服務0.66%
通訊0.43%
其他類0.22%
債券、現金及其他1.06%
Futures1.02%
現金0.04%
股票區域細分
北美72.52%
歐洲19.77%
亞洲6.58%
大洋洲0.88%
中東0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FGQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.81%。 資產主要位於North America區域。
FGQI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.42%和4.85%。
FGQI上次的股息為0.06 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲37.69%。
FGQI所管理的資產為619.73 M EUR。 過去一個月上漲了2.45%。
FGQI資金流達到−16.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FGQI會支付股息給持有者,股息收益率為2.01%。 上一期股息(2025年5月22日)金額為0.06 EUR。 股息為季支付。
FGQI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2017年3月27日上市,其管理風格為被動型。
FGQI費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
FGQI跟著Fidelity Global Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FGQI投資於股票。
FGQI在過去一個月價格已經上漲了3.72%, 其年度績效上漲了2.83%。 查看更多動態,請參閱FGQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了9.48% 並且在一年內上漲了4.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.32%, 三個月績效上漲了9.48% 並且在一年內上漲了4.27%。
FGQI以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。