關鍵統計
關於Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR
成立日期
2018年6月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDY69
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府60.95%
企業30.36%
現金8.68%
股票區域細分
歐洲97.09%
北美2.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLES投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的60.95%,以及Corporate,佔股票總數的30.36%。 資產主要位於Europe區域。
FLES主要持股為Germany 0.0% 10-OCT-2025和Government of Spain 0.0% 07-NOV-2025,分別佔據了投資組合的9.69%和9.25%。
FLES上次的股息為0.66 EUR。 前一年, 發行人已支付0.31 EUR的股息, 顯示上漲53.58%。
FLES所管理的資產為425.87 M EUR。 過去一個月下跌了3.47%。
FLES資金流達到83.00 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLES會支付股息給持有者,股息收益率為2.52%。 上一期股息(2024年6月24日)金額為0.66 EUR。 股息為年支付。
FLES的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年6月25日上市,其管理風格為主動型。
FLES費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
FLES跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLES投資於債券。
FLES在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了0.96%。 查看更多動態,請參閱FLES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了0.81% 並且在一年內上漲了3.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了0.81% 並且在一年內上漲了3.63%。
FLES以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。