關於Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
成立日期
2021年3月25日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.66%
企業15.32%
現金4.02%
股票區域細分
拉丁美洲32.62%
中東20.85%
歐洲18.86%
亞洲12.35%
北美8.12%
非洲7.20%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSEM投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.66%,以及Corporate,佔股票總數的15.32%。 資產主要位於Latin America區域。
FSEM所管理的資產為13.64 M EUR。 過去一個月下跌了11.51%。
FSEM資金流達到1.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FSEM不會支付股息。
FSEM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年3月25日上市,其管理風格為主動型。
FSEM費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FSEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSEM投資於債券。
FSEM在過去一個月價格已經下跌了−0.94%, 其年度績效下跌了−4.37%。 查看更多動態,請參閱FSEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−3.70% 並且在一年內上漲了1.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−3.70% 並且在一年內上漲了1.41%。
FSEM以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。