Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USDFidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.64 M‬EUR
資金流(1Y)
‪1.35 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪3.49 M‬
費用率
0.49%

關於Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年3月25日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府80.66%
企業15.32%
現金4.02%
股票區域細分
32%8%18%7%20%12%
拉丁美洲32.62%
中東20.85%
歐洲18.86%
亞洲12.35%
北美8.12%
非洲7.20%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FSEM投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的80.66%,以及Corporate,佔股票總數的15.32%。 資產主要位於Latin America區域。
FSEM所管理的資產為‪13.64 M‬ EUR。 過去一個月下跌了11.51%。
FSEM資金流達到‪1.35 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FSEM不會支付股息。
FSEM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年3月25日上市,其管理風格為主動型。
FSEM費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FSEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSEM投資於債券。
FSEM在過去一個月價格已經下跌了−0.94%, 其年度績效下跌了−4.37%。 查看更多動態,請參閱FSEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.73%, 三個月績效下跌了−3.70% 並且在一年內上漲了1.41%。
FSEM以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。