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Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
94.41 M
EUR
資金流(1年)
81.66 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
22.11 M
費用率
0.30%
關於Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
首頁
fidelity.co.uk
成立日期
2021年3月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRM34
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月25日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
98.30%
現金
1.67%
其他類
0.03%
股票區域細分
1%
60%
33%
4%
北美
60.20%
歐洲
33.82%
亞洲
4.84%
拉丁美洲
1.14%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FSMF的AUM是多少?
FSMF所管理的資產為94.41 M EUR。 過去一個月上漲了4.20%。
FSMF資金流是什麼?
FSMF資金流達到81.66 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
FSMF有支付股息嗎?
不,FSMF不會支付股息。
哪家公司發行FSMF?
FSMF的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年3月23日上市,其管理風格為主動型。
FSMF的費用比率是多少?
FSMF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FSMF追蹤什麼指數?
FSMF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FSMF正投資於什麼?
FSMF投資於債券。
FSMF的績效如何?
FSMF在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效下跌了−5.41%。 查看更多動態,請參閱
FSMF價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.18%, 三個月績效下跌了−0.72% 並且在一年內已經下跌了−0.42%。
FSMF的交易價格是處於折價還是溢價?
FSMF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。