關於UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD
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成立日期
2019年4月30日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.84%
金融29.85%
非耐用消費品11.80%
健康科技9.37%
科技服務7.41%
消費者服務7.13%
公用事業6.24%
商業服務5.93%
運輸4.91%
通訊4.34%
耐用消費品2.91%
生產製造2.89%
加工業2.89%
零售業2.15%
電子科技1.02%
債券、現金及其他1.16%
UNIT1.11%
現金0.05%
股票區域細分
北美49.71%
歐洲37.39%
大洋洲10.97%
亞洲1.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GENDED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.85%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.80%。 資產主要位於North America區域。
GENDED主要持股為DoorDash, Inc. Class A和Standard Chartered PLC,分別佔據了投資組合的1.59%和1.53%。
GENDED上次的股息為0.10 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.24 EUR的股息, 顯示下跌141.99%。
GENDED所管理的資產為37.33 M EUR。 過去一個月下跌了1.32%。
GENDED資金流達到−16.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GENDED會支付股息給持有者,股息收益率為1.95%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.10 EUR。 股息為每半年支付。
GENDED的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年4月30日上市,其管理風格為被動型。
GENDED費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GENDED跟著Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GENDED投資於股票。
GENDED在過去一個月價格已經下跌了−2.62%, 其年度績效上漲了4.42%。 查看更多動態,請參閱GENDED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.95%, 過去一個月下跌了−1.95%, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內上漲了8.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.95%, 過去一個月下跌了−1.95%, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內上漲了8.39%。
GENDED以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。