關於BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2023年1月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533810862
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GEU3C主要持股為France 2.75% 25-OCT-2027和France 0.75% 25-MAY-2028,分別佔據了投資組合的4.01%和3.92%。
GEU3C所管理的資產為321.72 M EUR。 過去一個月上漲了7.30%。
GEU3C資金流達到162.33 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GEU3C不會支付股息。
GEU3C的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2023年1月1日上市,其管理風格為被動型。
GEU3C費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
GEU3C跟著J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year - EUR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GEU3C投資於債券。
其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱GEU3C價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.01%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了4.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.01%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了4.35%。
GEU3C以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。