Amundi Global Government Inflation Linked Bond 1-10Y -Monthly Hedged to EUR- Distribution
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關於Amundi Global Government Inflation Linked Bond 1-10Y -Monthly Hedged to EUR- Distribution
成立日期
2019年5月20日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910940268
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.72%
企業0.28%
股票區域細分
北美57.80%
歐洲38.07%
亞洲3.08%
大洋洲1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
GISE投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.72%，以及Corporate，佔股票總數的0.28%。 資產主要位於North America區域。
GISE主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034，分別佔據了投資組合的2.79%和2.61%。
GISE上次的股息為0.07 EUR。 前一年， 發行人已支付0.05 EUR的股息， 顯示上漲28.57%。
GISE所管理的資產為91.85 M EUR。 過去一個月上漲了0.58%。
GISE資金流達到18.39 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
GISE的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2019年5月20日上市，其管理風格為被動型。
GISE費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GISE跟著Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Hedged to EUR - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GISE投資於債券。
GISE在過去一個月價格已經上漲了0.60%， 其年度績效上漲了2.91%。 查看更多動態，請參閱GISE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.91%， 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了3.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.91%， 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了3.75%。
GISE以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。