關鍵統計
關於SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
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成立日期
2018年2月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPL78
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
股票0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府65.95%
企業21.85%
Securitized10.41%
現金1.62%
市政0.09%
其他類0.07%
股票區域細分
北美38.46%
歐洲32.66%
亞洲25.71%
大洋洲1.92%
中東0.70%
拉丁美洲0.52%
非洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLAE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.95%,以及Corporate,佔股票總數的21.85%。 資產主要位於North America區域。
GLAE上次的股息為0.42 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.38 EUR的股息, 顯示上漲10.62%。
GLAE所管理的資產為605.10 M EUR。 過去一個月上漲了3.85%。
GLAE資金流達到18.68 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLAE會支付股息給持有者,股息收益率為3.02%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.42 EUR。 股息為每半年支付。
GLAE的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年2月14日上市,其管理風格為被動型。
GLAE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GLAE跟著Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLAE投資於債券。
GLAE在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了0.11%。 查看更多動態,請參閱GLAE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了2.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了2.83%。
GLAE以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。