關鍵統計
關於SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD
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成立日期
2018年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B43QJJ40
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
股票0.00%
公用事業0.00%
債券、現金及其他100.00%
政府65.85%
企業21.65%
Securitized10.40%
現金2.67%
市政0.09%
其他類−0.67%
股票區域細分
北美38.51%
歐洲32.59%
亞洲25.71%
大洋洲1.94%
中東0.70%
拉丁美洲0.52%
非洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLAG投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.85%,以及Corporate,佔股票總數的21.65%。 資產主要位於North America區域。
GLAG上次的股息為0.37 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.33 EUR的股息, 顯示上漲10.77%。
GLAG所管理的資產為451.91 M EUR。 過去一個月上漲了24.17%。
GLAG資金流達到142.23 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLAG會支付股息給持有者,股息收益率為2.88%。 上一期股息(2025年2月18日)金額為0.37 EUR。 股息為每半年支付。
GLAG的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年1月26日上市,其管理風格為被動型。
GLAG費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GLAG跟著Bloomberg Global Aggregate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLAG投資於債券。
GLAG在過去一個月價格已經下跌了−1.41%, 其年度績效下跌了−2.65%。 查看更多動態,請參閱GLAG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內上漲了0.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.03%, 三個月績效下跌了−2.41% 並且在一年內上漲了0.86%。
GLAG以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。