關鍵統計
關於UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD
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成立日期
2014年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
健康科技
股票99.44%
金融36.74%
通訊10.77%
健康科技10.12%
加工業6.80%
耐用消費品5.13%
非耐用消費品4.92%
生產製造4.74%
工業服務3.89%
零售業3.79%
公用事業3.49%
運輸2.62%
配送服務2.03%
消費者服務1.35%
商業服務1.32%
健康服務0.93%
科技服務0.80%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
歐洲42.86%
北美32.44%
亞洲23.77%
大洋洲0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.74%,以及Communications,佔股票總數的10.77%。 資產主要位於Europe區域。
GLDVD主要持股為TELUS Corporation和Bouygues SA,分別佔據了投資組合的2.21%和2.13%。
GLDVD上次的股息為0.12 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示下跌62.81%。
GLDVD所管理的資產為105.11 M EUR。 過去一個月上漲了1.81%。
GLDVD資金流達到−108.48 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLDVD會支付股息給持有者,股息收益率為3.00%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
GLDVD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年9月4日上市,其管理風格為被動型。
GLDVD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
GLDVD跟著S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLDVD投資於股票。
GLDVD在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了7.30%。 查看更多動態,請參閱GLDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.78%, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內上漲了10.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.78%, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內上漲了10.71%。
GLDVD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。