UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USDUBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USDUBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD

UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪105.11 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−108.48 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.00%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪9.44 M‬
費用率
0.30%

關於UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF Shs USD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2014年9月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
股息
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
健康科技
股票99.44%
金融36.74%
通訊10.77%
健康科技10.12%
加工業6.80%
耐用消費品5.13%
非耐用消費品4.92%
生產製造4.74%
工業服務3.89%
零售業3.79%
公用事業3.49%
運輸2.62%
配送服務2.03%
消費者服務1.35%
商業服務1.32%
健康服務0.93%
科技服務0.80%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
0.9%32%42%23%
歐洲42.86%
北美32.44%
亞洲23.77%
大洋洲0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GLDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.74%,以及Communications,佔股票總數的10.77%。 資產主要位於Europe區域。
GLDVD主要持股為TELUS CorporationBouygues SA,分別佔據了投資組合的2.21%和2.13%。
GLDVD上次的股息為0.12 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.19 EUR的股息, 顯示下跌62.81%。
GLDVD所管理的資產為‪105.11 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.81%。
GLDVD資金流達到‪−108.48 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLDVD會支付股息給持有者,股息收益率為3.00%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
GLDVD的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2014年9月4日上市,其管理風格為被動型。
GLDVD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
GLDVD跟著S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLDVD投資於股票。
GLDVD在過去一個月價格已經上漲了1.94%, 其年度績效上漲了7.30%。 查看更多動態,請參閱GLDVD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.78%, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內上漲了10.71%。
GLDVD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。