關於Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年2月12日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.22%
現金2.93%
企業0.84%
Futures0.01%
股票區域細分
北美66.49%
拉丁美洲13.44%
歐洲8.90%
亞洲6.63%
非洲4.20%
中東0.34%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GOVE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的96.22%,以及Corporate,佔股票總數的0.84%。 資產主要位於North America區域。
GOVE主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026和United States Treasury Notes 5.0% 30-SEP-2025,分別佔據了投資組合的8.86%和8.86%。
GOVE所管理的資產為19.55 M EUR。 過去一個月上漲了6.72%。
GOVE資金流達到2.00 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GOVE不會支付股息。
GOVE的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為Jupiter。該ETF於2025年2月12日上市,其管理風格為主動型。
GOVE費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
GOVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOVE投資於債券。
GOVE以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。