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Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計數據


管理資產（AUM）
‪20.28 M‬ EUR
資金流(1年)
‪3.05 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.01 M‬
費用率
0.80%

關於Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
Jupiter
首頁
hanetf.com
成立日期
2025年2月12日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.01%
現金4.26%
Futures−0.06%
其他類−1.21%
股票區域細分
17%61%12%2%0.4%6%
北美61.28%
拉丁美洲17.80%
歐洲12.20%
亞洲6.07%
非洲2.28%
中東0.37%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


GOVE主要持股為United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026和United States Treasury Notes 5.0% 30-SEP-2025，分別佔據了投資組合的8.62%和8.61%。
GOVE所管理的資產為‪20.28 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.90%。
GOVE資金流達到‪3.05 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，GOVE不會支付股息。
GOVE的股票由HANetf Holdings Ltd.發行，品牌為Jupiter。該ETF於2025年2月12日上市，其管理風格為主動型。
GOVE費用比率為0.80%，這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
GOVE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
GOVE投資於債券。
GOVE以溢價(0.11%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。