關鍵統計
關於Amundi MSCI Greece UCITS ETF -Dist-
成立日期
2007年1月5日
結構
法國 FCP
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010405431
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票100.00%
金融23.43%
電子科技20.43%
健康科技11.64%
生產製造9.09%
零售業8.84%
科技服務8.74%
耐用消費品7.35%
公用事業5.07%
工業服務3.60%
能源礦產0.91%
加工業0.91%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
歐洲81.96%
北美18.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GRC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.43%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.43%。 資產主要位於Europe區域。
GRC主要持股為ASML Holding NV和Allianz SE,分別佔據了投資組合的9.08%和8.78%。
GRC上次的股息為0.06 EUR。 前一年, 發行人已支付0.03 EUR的股息, 顯示上漲50.00%。
GRC所管理的資產為231.63 M EUR。 過去一個月上漲了10.56%。
GRC資金流達到35.34 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRC會支付股息給持有者,股息收益率為2.95%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.06 EUR。 股息為年支付。
GRC的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
GRC費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GRC跟著MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRC投資於股票。
GRC在過去一個月價格已經上漲了4.15%, 其年度績效上漲了32.70%。 查看更多動態,請參閱GRC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了37.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.04%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了37.87%。
GRC以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。