HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EURHSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EURHSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.01 M‬EUR
資金流(1Y)
‪852.74 K‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪97.65 K‬
費用率
0.23%

關於HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum-CH- EUR


品牌
HSBC
成立日期
2024年4月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006CHRED6

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
Securitized
股票0.15%
金融0.08%
非能源礦產0.02%
工業服務0.02%
生產製造0.01%
商業服務0.01%
運輸0.00%
非耐用消費品0.00%
債券、現金及其他99.85%
政府65.29%
企業22.88%
Securitized11.59%
共同基金2.52%
市政0.14%
Futures−0.00%
其他類−0.95%
現金−1.62%
股票區域細分
1%0.7%39%31%0.1%0.8%25%
北美39.61%
歐洲31.43%
亞洲25.54%
大洋洲1.82%
中東0.84%
拉丁美洲0.70%
非洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HGAE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的65.29%,以及Corporate,佔股票總數的22.88%。 資產主要位於North America區域。
HGAE所管理的資產為‪1.01 M‬ EUR。 過去一個月下跌了71.32%。
HGAE資金流達到‪852.74 K‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HGAE不會支付股息。
HGAE的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2024年4月16日上市,其管理風格為被動型。
HGAE費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
HGAE跟著Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HGAE投資於債券。
HGAE在過去一個月價格已經下跌了−0.08%, 其年度績效上漲了2.91%。 查看更多動態,請參閱HGAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效上漲了0.44% 並且在一年內上漲了0.69%。
HGAE以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。