關於Hsbc Global Government Bond Ucits ETF
成立日期
2023年7月18日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006NCFSW9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.54%
現金0.85%
代理商0.35%
共同基金0.13%
企業0.13%
其他類0.01%
股票區域細分
北美43.83%
歐洲34.26%
亞洲20.27%
大洋洲1.34%
中東0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HGVU投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的98.54%,以及Agency,佔股票總數的0.35%。 資產主要位於North America區域。
HGVU所管理的資產為930.79 K EUR。 過去一個月上漲了56.09%。
HGVU資金流達到362.58 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HGVU不會支付股息。
HGVU的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2023年7月18日上市,其管理風格為被動型。
HGVU費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
HGVU跟著FTSE World Government Bond (USD) ( Hedged ) Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HGVU投資於債券。
HGVU在過去一個月價格已經下跌了−2.52%, 其年度績效下跌了−3.82%。 查看更多動態,請參閱HGVU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效下跌了−4.43% 並且在一年內已經下跌了−2.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效下跌了−4.43% 並且在一年內已經下跌了−2.36%。
HGVU以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。