關於HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
成立日期
2011年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.26%
金融59.30%
通訊8.10%
加工業6.83%
配送服務5.37%
非能源礦產5.01%
非耐用消費品3.50%
能源礦產3.34%
科技服務3.14%
零售業2.73%
健康科技1.94%
債券、現金及其他0.74%
Futures0.68%
現金0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HIDD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的59.30%,以及Communications,佔股票總數的8.10%。 資產主要位於Asia區域。
HIDD主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的28.50%和16.10%。
HIDD上次的股息為0.87 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.07 EUR的股息, 顯示下跌136.70%。
HIDD所管理的資產為163.60 M EUR。 過去一個月上漲了3.61%。
HIDD資金流達到106.67 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HIDD會支付股息給持有者,股息收益率為4.83%。 上一期股息(2025年2月28日)金額為0.87 EUR。 股息為每半年支付。
HIDD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年3月28日上市,其管理風格為被動型。
HIDD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HIDD跟著MSCI Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HIDD投資於股票。
HIDD在過去一個月價格已經上漲了4.71%, 其年度績效下跌了−12.24%。 查看更多動態,請參閱HIDD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內已經下跌了−7.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.80% 並且在一年內已經下跌了−7.85%。
HIDD以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。